| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 810.00 | 22 330.00 | 79 480.00 | 101 810.00 |
AH Fonds commercial | 393 500.00 | 353 500.00 | 40 000.00 | 393 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 400.00 | 737 825.00 | 667 576.00 | 1 405 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 387.00 | 1 465 871.00 | 373 516.00 | 1 839 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 523.00 | | 93 523.00 | 93 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 462.00 | 2 605 367.00 | 1 254 094.00 | 3 859 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 815 102.00 | | 815 102.00 | 815 102.00 |
BZ Autres créances | 322 921.00 | | 322 921.00 | 322 921.00 |
CF Disponibilités | 158 626.00 | | 158 626.00 | 158 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 485.00 | | 152 485.00 | 152 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 134.00 | | 1 449 134.00 | 1 449 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 596.00 | 2 605 367.00 | 2 703 229.00 | 5 308 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 521 577.00 | 521 577.00 | | 521 577.00 |
DH Report à nouveau | -232 918.00 | | | -232 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 304 637.00 | -232 918.00 | | -2 304 637.00 |
DL TOTAL (I) | -1 922 256.00 | 382 381.00 | | -1 922 256.00 |
DP Provisions pour risques | 203 153.00 | | | 203 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 153.00 | 105 000.00 | | 308 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 392.00 | 626 265.00 | | 530 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203 436.00 | 777 374.00 | | 2 203 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 320.00 | 875 187.00 | | 1 146 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 995.00 | 215 274.00 | | 425 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | 11 298.00 | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 332.00 | 2 505 499.00 | | 4 317 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 229.00 | 2 992 879.00 | | 2 703 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 951 414.00 | 2 015 551.00 | | 3 951 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 200.00 | 5 256.00 | | 29 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 623 748.00 | |
FD Production vendue biens | | | 259 704.00 | |
FG Production vendue services | | | 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 884 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 954 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 048 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 379 931.00 | |
GE Autres charges | | | 20 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 617 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 662 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 660 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 464.00 | 79 216.00 | | 70 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 464.00 | 79 216.00 | | 70 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 574.00 | 60 033.00 | | 714 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714 574.00 | 60 033.00 | | 714 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644 110.00 | 19 183.00 | | -644 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 034 030.00 | 8 498 819.00 | | 7 034 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 338 667.00 | 8 731 736.00 | | 9 338 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 304 637.00 | -232 918.00 | | -2 304 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 096.00 | | 838 826.00 | 3 065 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 460.00 | 3 859 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 116.00 | 497 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 344.00 | 3 258 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 310.00 | | 10 462.00 | 495 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 640.00 | | 826 487.00 | 2 468 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 146.00 | | 1 877.00 | 101 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 321.00 | 176 779.00 | 74.00 | 2 049 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 20 333.00 | 14.00 | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 311.00 | 156 445.00 | 61.00 | 2 047 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 203 153.00 | | 105 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 355 846.00 | | | 355 846.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | 369 842.00 | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 500.00 | 572 994.00 | | 114 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 153.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 369 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 320.00 | 1 146 320.00 | | 1 146 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 746.00 | 131 746.00 | | 131 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 071.00 | 215 071.00 | | 215 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 254 820.00 | 254 820.00 | | 254 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 193.00 | 135 375.00 | 365 818.00 | 501 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 203 436.00 | 2 203 436.00 | | 2 203 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 337.00 | | | 133 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 444.00 | 74 444.00 | | 74 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 485.00 | 152 485.00 | | 152 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 929.00 | 568 929.00 | | 568 929.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 232.00 | 3 951 414.00 | 365 818.00 | 4 317 232.00 |