| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156.00 | 650.00 | 1 506.00 | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 794.00 | 650.00 | 28 145.00 | 28 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BZ Autres créances | 164 690.00 | | 164 690.00 | 164 690.00 |
CF Disponibilités | 131 763.00 | | 131 763.00 | 131 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 524.00 | | 312 524.00 | 312 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 319.00 | 650.00 | 340 669.00 | 341 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 728.00 | | | 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 355.00 | 81 355.00 | | 81 355.00 |
DH Report à nouveau | -314.00 | | | -314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 836.00 | -314.00 | | 46 836.00 |
DL TOTAL (I) | 292 878.00 | 246 041.00 | | 292 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | 4 086.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 018.00 | 28 933.00 | | 31 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 326.00 | 105 163.00 | | 15 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 791.00 | 162 846.00 | | 47 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 669.00 | 408 887.00 | | 340 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 791.00 | 162 161.00 | | 47 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 387 710.00 | | 387 710.00 | 387 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 710.00 | | 387 710.00 | 387 710.00 |
FM Production stockée | | | -136 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 616.00 | | | 280 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 524.00 | 3 792.00 | | 6 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 208.00 | 3 792.00 | | 43 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 408.00 | -3 792.00 | | 237 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 218.00 | 740 036.00 | | 559 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 382.00 | 740 349.00 | | 512 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 836.00 | -314.00 | | 46 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 296.00 | | 5.00 | 759 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 506.00 | 28 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 644.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725 862.00 | 27 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 629.00 | | | 753 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | 5.00 | 1 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 210.00 | 5 262.00 | 693 822.00 | 689 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 194.00 | 1 595.00 | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 809.00 | 5 068.00 | 692 227.00 | 687 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 199.00 | | | 152 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 840.00 | 167 840.00 | | 167 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |