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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
BZ Autres créances | 121 423.00 | | 121 423.00 | 121 423.00 |
CF Disponibilités | 128 045.00 | | 128 045.00 | 128 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 106.00 | | 268 106.00 | 268 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 751.00 | | 294 751.00 | 294 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 728.00 | | | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 355.00 | 81 355.00 | | 81 355.00 |
DH Report à nouveau | 46 523.00 | -314.00 | | 46 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 856.00 | 46 836.00 | | -1 856.00 |
DL TOTAL (I) | 291 021.00 | 292 878.00 | | 291 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 31 018.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734.00 | 15 326.00 | | 734.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729.00 | 47 791.00 | | 3 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 751.00 | 340 669.00 | | 294 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729.00 | 47 791.00 | | 3 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
FM Production stockée | | | -13 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | 4 703.00 | | 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | 616.00 | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 280 616.00 | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 6 524.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075.00 | 36 684.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 43 208.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | 237 408.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 175.00 | 559 218.00 | | 7 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032.00 | 512 382.00 | | 9 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 856.00 | 46 836.00 | | -1 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 794.00 | | 6.00 | 28 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 26 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 156.00 | 25 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | 6.00 | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | 431.00 | 1 081.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 431.00 | 1 081.00 | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VC Groupe et associés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 789.00 | 140 789.00 | | 140 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 544.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 927.00 | 24 319.00 | | 2 927.00 |
ST Autres comptes | 3 524.00 | 44 180.00 | | 3 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343.00 | 4 994.00 | | 343.00 |
YT Sous‐traitance | | 50 804.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 316.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 6 860.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 93.00 | 77 103.00 | | 93.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 974.00 | 29 806.00 | | 1 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 794.00 | 124 297.00 | | 6 794.00 |