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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 229.00 | 47 229.00 | 2 001.00 | 49 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 210.00 | 99 884.00 | 9 326.00 | 109 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 144.00 | 148 581.00 | 30 563.00 | 179 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 295.00 | | 92 295.00 | 92 295.00 |
BN En cours de production de biens | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 511.00 | 178 513.00 | 334 998.00 | 513 511.00 |
BZ Autres créances | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
CF Disponibilités | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 488.00 | 178 513.00 | 556 975.00 | 735 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 632.00 | 327 094.00 | 587 538.00 | 914 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
DH Report à nouveau | 65 873.00 | 48 421.00 | | 65 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 796.00 | 17 452.00 | | -468 796.00 |
DL TOTAL (I) | -275 084.00 | 193 712.00 | | -275 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 332 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 461.00 | 12 049.00 | | 544 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 625.00 | 5 059.00 | | 17 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 043.00 | 137 505.00 | | 93 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 767.00 | 233 976.00 | | 112 767.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | 4 560.00 | | 3 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 622.00 | 725 996.00 | | 862 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 538.00 | 919 708.00 | | 587 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 163.00 | 725 709.00 | | 318 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 329 691.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 144.00 | | | 179 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 439.00 | | | 158 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 880.00 | 6 701.00 | | 141 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 412.00 | 6 701.00 | | 140 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 045.00 | 1.00 | 435 044.00 | 435 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 938.00 | 116 523.00 | 109 415.00 | 225 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 971.00 | 90 971.00 | | 90 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 218.00 | 550 617.00 | 11 601.00 | 562 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 997.00 | 300 538.00 | 544 459.00 | 844 997.00 |