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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 106.00 | 1 667.00 | 3 440.00 | 5 106.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 229.00 | 48 397.00 | 832.00 | 49 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 210.00 | 102 844.00 | 6 366.00 | 109 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 486.00 | 152 908.00 | 30 578.00 | 183 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
BN En cours de production de biens | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 765.00 | 178 513.00 | 412 252.00 | 590 765.00 |
BZ Autres créances | 89 694.00 | | 89 694.00 | 89 694.00 |
CF Disponibilités | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 428.00 | 178 513.00 | 624 915.00 | 803 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 914.00 | 331 421.00 | 655 493.00 | 986 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
DH Report à nouveau | -402 923.00 | 65 873.00 | | -402 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 210.00 | -468 796.00 | | -106 210.00 |
DL TOTAL (I) | -381 294.00 | -275 084.00 | | -381 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 504.00 | 544 461.00 | | 729 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144.00 | 17 625.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 124.00 | 93 043.00 | | 97 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 365.00 | 112 767.00 | | 154 365.00 |
EA Autres dettes | 6 317.00 | 3 755.00 | | 6 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 726.00 | 90 971.00 | | 40 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 787.00 | 862 622.00 | | 1 036 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 493.00 | 587 538.00 | | 655 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 421.00 | 318 163.00 | | 462 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 581.00 | 4 327.00 | | 148 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 199.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 113.00 | 4 128.00 | | 147 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 784.00 | 46 418.00 | 186 559.00 | 620 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
UX Autres créances clients | 590 765.00 | | | 590 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VI Groupe et associés | 108 721.00 | 108 721.00 | | 108 721.00 |
VP Divers | 89 694.00 | | | 89 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 365.00 | 154 365.00 | | 154 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 510.00 | 681 209.00 | 12 301.00 | 693 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 643.00 | 461 277.00 | 186 559.00 | 1 035 643.00 |