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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 047.00 | | 688 047.00 | 688 047.00 |
BZ Autres créances | 339 226.00 | | 339 226.00 | 339 226.00 |
CF Disponibilités | 98 599.00 | | 98 599.00 | 98 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 726.00 | | 1 867 726.00 | 1 867 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 108.00 | | 1 872 108.00 | 1 872 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 918.00 | 80 448.00 | | 78 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 553.00 | 106 553.00 | | 106 553.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
DG Autres réserves | 178 208.00 | 178 208.00 | | 178 208.00 |
DH Report à nouveau | -18 232.00 | -16 178.00 | | -18 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 868.00 | -2 054.00 | | 16 868.00 |
DL TOTAL (I) | 479 693.00 | 464 355.00 | | 479 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 035.00 | 209 255.00 | | 62 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 954.00 | 594 526.00 | | 421 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 229.00 | 764 121.00 | | 724 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 319.00 | 71 337.00 | | 42 319.00 |
EA Autres dettes | 141 879.00 | 5 000.00 | | 141 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 416.00 | 1 644 239.00 | | 1 392 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 108.00 | 2 108 594.00 | | 1 872 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 206.00 | 1 644 239.00 | | 1 357 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 925.00 | 209 255.00 | | 16 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 659 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 362 263.00 | |
FM Production stockée | | | 167 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 557 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 385 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 134 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 505 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 848.00 | 33 129.00 | | 23 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 848.00 | 33 129.00 | | 23 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 848.00 | -29 803.00 | | -23 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 563 082.00 | 12 864 340.00 | | 11 563 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 546 215.00 | 12 866 395.00 | | 11 546 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 868.00 | -2 054.00 | | 16 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 092.00 | 9 927.00 | | 37 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | 197.00 | | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 243.00 | 9 730.00 | | 29 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 229.00 | 724 229.00 | | 724 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 879.00 | 141 879.00 | | 141 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 682 448.00 | | | 682 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
VB T. V. A. | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
VC Groupe et associés | 275 981.00 | | | 275 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 035.00 | 26 826.00 | 35 209.00 | 62 035.00 |
VI Groupe et associés | 421 954.00 | 421 954.00 | | 421 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 135.00 | 1 131 857.00 | 1 278.00 | 1 133 135.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 416.00 | 1 357 206.00 | 35 209.00 | 1 392 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |