| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 056.00 | 8 568.00 | 487.00 | 9 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 27 782.00 | 22 217.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 039.00 | 51 582.00 | 19 457.00 | 71 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 604.00 | 87 934.00 | 44 670.00 | 132 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 092.00 | | 684 092.00 | 684 092.00 |
BN En cours de production de biens | 838 435.00 | | 838 435.00 | 838 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 073.00 | 2 415.00 | 1 274 658.00 | 1 277 073.00 |
BZ Autres créances | 71 204.00 | 18 432.00 | 52 772.00 | 71 204.00 |
CF Disponibilités | 222 726.00 | | 222 726.00 | 222 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 047.00 | 20 847.00 | 2 429 199.00 | 2 450 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 652.00 | 108 781.00 | 2 473 870.00 | 2 582 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 402.00 | 98 952.00 | | 83 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 354.00 | 65 249.00 | | 66 354.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 552.00 | 106 552.00 | | 106 552.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
DG Autres réserves | 223 908.00 | 213 966.00 | | 223 908.00 |
DH Report à nouveau | -1 365.00 | -18 232.00 | | -1 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 504.00 | 11 046.00 | | 21 504.00 |
DL TOTAL (I) | 555 281.00 | 549 328.00 | | 555 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 778.00 | 47 650.00 | | 13 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 978.00 | 299 350.00 | | 203 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 352.00 | 795 613.00 | | 903 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 461.00 | 27 969.00 | | 39 461.00 |
EA Autres dettes | 758 016.00 | 520 914.00 | | 758 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 588.00 | 1 691 499.00 | | 1 918 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 870.00 | 2 240 827.00 | | 2 473 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 919 745.00 | | 4 919 745.00 | 4 919 745.00 |
FD Production vendue biens | 8 933 742.00 | | 8 933 742.00 | 8 933 742.00 |
FG Production vendue services | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 916 860.00 | | 13 916 860.00 | 13 916 860.00 |
FM Production stockée | | | 30 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 975 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 828 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 525 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 908 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 970.00 | 54 587.00 | | 42 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 970.00 | 54 587.00 | | 42 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 172.00 | -54 587.00 | | -41 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 982 805.00 | 12 778 177.00 | | 13 982 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 961 300.00 | 12 767 130.00 | | 13 961 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 504.00 | 11 046.00 | | 21 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 566.00 | | 20 037.00 | 112 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 316.00 | | 740.00 | 8 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 742.00 | | 19 297.00 | 101 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 019.00 | 13 874.00 | 17 606.00 | 47 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | 246.00 | | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 973.00 | 13 629.00 | 17 606.00 | 38 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 668.00 | 150 000.00 | 3 500.00 | 334 668.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 415.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 732.00 | | 100.00 | 18 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 334 668.00 | 152 415.00 | 3 500.00 | 334 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 415.00 | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 353.00 | 903 353.00 | | 903 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 909.00 | 197 909.00 | | 197 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 017.00 | 758 017.00 | | 758 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 073.00 | 1 277 073.00 | | 1 277 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VC Groupe et associés | 221 783.00 | 221 783.00 | | 221 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 779.00 | 12 911.00 | 867.00 | 13 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
VI Groupe et associés | 579 248.00 | 579 248.00 | | 579 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 607.00 | 26 981.00 | 13 626.00 | 40 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 394.00 | 1 375 259.00 | 16 135.00 | 1 391 394.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 589.00 | 1 892 442.00 | 26 147.00 | 1 918 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |