| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 419.00 | 17 973.00 | 447.00 | 18 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 101.00 | 26 787.00 | 23 314.00 | 50 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CF Disponibilités | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 689.00 | 26 787.00 | 56 902.00 | 83 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 767.00 | 9 545.00 | | 13 767.00 |
DH Report à nouveau | | -6 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187.00 | 11 116.00 | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 23 338.00 | 22 151.00 | | 23 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 795.00 | 23 166.00 | | 22 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 785.00 | 4 170.00 | | 9 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984.00 | 2 595.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 564.00 | 29 931.00 | | 33 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 902.00 | 52 082.00 | | 56 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 564.00 | 29 931.00 | | 33 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 633.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 745.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 489.00 | 57 872.00 | | 50 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 302.00 | 46 756.00 | | 49 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187.00 | 11 116.00 | | 1 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 47.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 12 058.00 | 13 087.00 | | 12 058.00 |
YT Sous‐traitance | 2 775.00 | 612.00 | | 2 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | 945.00 | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 946.00 | 945.00 | | 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 060.00 | 4 083.00 | | 4 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 521.00 | 5 141.00 | | 9 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 876.00 | 13 745.00 | | 14 876.00 |