| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 419.00 | 17 973.00 | 447.00 | 18 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 101.00 | 26 787.00 | 23 314.00 | 50 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BN En cours de production de biens | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CF Disponibilités | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 659.00 | 26 787.00 | 62 872.00 | 89 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 688.00 | 14 953.00 | | 22 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 816.00 | 7 734.00 | | 2 816.00 |
DL TOTAL (I) | 33 888.00 | 31 072.00 | | 33 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 050.00 | 1 953.00 | | 22 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 15 389.00 | | 4 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333.00 | 2 100.00 | | 1 333.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 984.00 | 20 068.00 | | 28 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 872.00 | 51 141.00 | | 62 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 984.00 | 20 068.00 | | 28 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
FM Production stockée | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 1 365.00 | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 934.00 | 50 728.00 | | 44 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 118.00 | 42 994.00 | | 42 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 816.00 | 7 734.00 | | 2 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 12 259.00 | 10 777.00 | | 12 259.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 407.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | 963.00 | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 152.00 | 963.00 | | 1 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 417.00 | 3 409.00 | | 3 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 560.00 | 6 402.00 | | 6 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 304.00 | 12 227.00 | | 12 304.00 |