| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 353.00 | 94 630.00 | 3 722.00 | 98 353.00 |
040 Immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 777.00 | 94 630.00 | 342 146.00 | 436 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
072 Créances – Autres | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
084 Disponibilités | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
110 Total général Actif | 476 888.00 | 94 630.00 | 382 258.00 | 476 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 310 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 258.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 777.00 | 196 706.00 | | 191 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 900.00 | 19 611.00 | | 15 900.00 |
230 Autres produits | 759.00 | 930.00 | | 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 436.00 | 217 247.00 | | 208 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 054.00 | 70 680.00 | | 69 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -592.00 | -900.00 | | -592.00 |
242 Autres charges externes. | 53 543.00 | 61 117.00 | | 53 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | 2 300.00 | | 2 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 248.00 | 54 331.00 | | 55 248.00 |
252 Charges sociales | 22 789.00 | 22 518.00 | | 22 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 228.00 | 3 366.00 | | 2 228.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 1 281.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 089.00 | 214 693.00 | | 205 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 346.00 | 2 554.00 | | 3 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 776.00 | | | 776.00 |
294 Charges financières | 941.00 | | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 940.00 | 2 635.00 | | 7 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 760.00 | -81.00 | | -4 760.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 777.00 | | | 436 777.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |