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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 585.00 | 95 854.00 | 5 731.00 | 101 585.00 |
040 Immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 009.00 | 95 854.00 | 344 155.00 | 440 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
072 Créances – Autres | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
084 Disponibilités | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
110 Total général Actif | 484 454.00 | 95 854.00 | 388 600.00 | 484 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 305 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 287.00 | 191 777.00 | | 193 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 971.00 | 15 900.00 | | 16 971.00 |
230 Autres produits | 629.00 | 759.00 | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 887.00 | 208 436.00 | | 210 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 391.00 | 69 054.00 | | 65 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 346.00 | -592.00 | | 1 346.00 |
242 Autres charges externes. | 56 090.00 | 53 543.00 | | 56 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | 2 625.00 | | 2 492.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 358.00 | 55 248.00 | | 57 358.00 |
252 Charges sociales | 25 645.00 | 22 789.00 | | 25 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 224.00 | 2 228.00 | | 1 224.00 |
262 Autres charges | 1 451.00 | 195.00 | | 1 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 997.00 | 205 089.00 | | 210 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110.00 | 3 346.00 | | -110.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 442.00 | 776.00 | | 13 442.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 941.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 322.00 | 7 940.00 | | 11 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140.00 | -4 760.00 | | 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 124.00 | | | 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 777.00 | | | 436 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17.00 | | | 17.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |