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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 418.00 | 6 940.00 | 20 478.00 | 27 418.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 813.00 | 6 940.00 | 35 873.00 | 42 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
110 Total général Actif | 82 710.00 | 6 940.00 | 75 769.00 | 82 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 884.00 | 66 524.00 | | 68 884.00 |
230 Autres produits | 1 965.00 | 2 577.00 | | 1 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 849.00 | 69 101.00 | | 70 849.00 |
242 Autres charges externes. | 19 252.00 | 17 683.00 | | 19 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | 2 969.00 | | 3 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 24 000.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 8 790.00 | 17 437.00 | | 8 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 915.00 | 6 750.00 | | 5 915.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 359.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 671.00 | 69 198.00 | | 63 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 178.00 | -97.00 | | 7 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 449.00 | 241.00 | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 959.00 | -338.00 | | 7 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 089.00 | | | 3 089.00 |