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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 858.00 | 7 350.00 | 17 508.00 | 24 858.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 253.00 | 7 350.00 | 32 903.00 | 40 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
072 Créances – Autres | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
084 Disponibilités | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
110 Total général Actif | 90 553.00 | 7 350.00 | 83 203.00 | 90 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 845.00 | 64 305.00 | | 69 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 153.00 | | |
230 Autres produits | 118.00 | 293.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 963.00 | 67 751.00 | | 69 963.00 |
242 Autres charges externes. | 21 879.00 | 25 048.00 | | 21 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | 3 421.00 | | 1 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 2 564.00 | 10 070.00 | | 2 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 412.00 | 6 753.00 | | 6 412.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 533.00 | 67 296.00 | | 54 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 430.00 | 455.00 | | 15 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 197.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 39.00 | | 2 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 276.00 | 220.00 | | 12 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -774.00 | | | -774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 894.00 | | | 2 894.00 |