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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 956.00 | 6 618.00 | 338.00 | 6 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 122.00 | 7 707.00 | 414.00 | 8 122.00 |
BN En cours de production de biens | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BT Marchandises | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 868.00 | | 385 868.00 | 385 868.00 |
BZ Autres créances | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 691 643.00 | | 691 643.00 | 691 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 737.00 | | 1 231 737.00 | 1 231 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 859.00 | 7 707.00 | 1 232 151.00 | 1 239 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DH Report à nouveau | 704 087.00 | 454 360.00 | | 704 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 750.00 | 249 727.00 | | 246 750.00 |
DL TOTAL (I) | 964 253.00 | 717 503.00 | | 964 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 978.00 | 87 767.00 | | 131 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 715.00 | 82 655.00 | | 59 715.00 |
EA Autres dettes | | 4 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 899.00 | 250 843.00 | | 267 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 151.00 | 968 346.00 | | 1 232 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 899.00 | 250 843.00 | | 267 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 432.00 | 275.00 | | 7 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 432.00 | 275.00 | | 7 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 978.00 | 131 978.00 | | 131 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UX Autres créances clients | 385 868.00 | | | 385 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VI Groupe et associés | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VP Divers | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 019.00 | 409 019.00 | | 409 019.00 |
VW T.V.A. | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 899.00 | 267 899.00 | | 267 899.00 |