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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 270.00 | 1 563.00 | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 956.00 | 6 893.00 | 63.00 | 6 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 590.00 | 1 606.00 | 2 984.00 | 4 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 308.00 | 8 769.00 | 269 539.00 | 278 308.00 |
BN En cours de production de biens | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 886.00 | | 317 886.00 | 317 886.00 |
BZ Autres créances | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 572 466.00 | | 572 466.00 | 572 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 817.00 | | 928 817.00 | 928 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 125.00 | 8 769.00 | 1 198 356.00 | 1 207 125.00 |
CU Autres participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DH Report à nouveau | 704 837.00 | 704 087.00 | | 704 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 786.00 | 246 750.00 | | 261 786.00 |
DL TOTAL (I) | 980 039.00 | 964 253.00 | | 980 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 259.00 | 131 978.00 | | 68 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 853.00 | 59 715.00 | | 73 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 317.00 | 267 899.00 | | 218 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 356.00 | 1 232 151.00 | | 1 198 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 317.00 | 267 899.00 | | 218 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 122.00 | | 270 187.00 | 8 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 045.00 | | 3 501.00 | 8 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 264 853.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 707.00 | 1 061.00 | | 7 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 707.00 | 791.00 | | 7 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 317 886.00 | | | 317 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VI Groupe et associés | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VP Divers | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 033.00 | 332 180.00 | 58 853.00 | 391 033.00 |
VW T.V.A. | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 317.00 | 218 317.00 | | 218 317.00 |