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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 020.00 | 147 416.00 | 260 604.00 | 408 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 344.00 | 300 996.00 | 49 348.00 | 350 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 930.00 | 472 997.00 | 313 932.00 | 786 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 552.00 | | 287 552.00 | 287 552.00 |
BZ Autres créances | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CF Disponibilités | 207 502.00 | | 207 502.00 | 207 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 051.00 | | 558 051.00 | 558 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 981.00 | 472 997.00 | 871 983.00 | 1 344 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 737.00 | 9 253.00 | | 10 737.00 |
DG Autres réserves | 374 453.00 | 372 102.00 | | 374 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 004.00 | 3 835.00 | | 6 004.00 |
DL TOTAL (I) | 399 994.00 | 393 990.00 | | 399 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 240.00 | 302 950.00 | | 259 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 846.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 427.00 | 60 269.00 | | 68 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 104.00 | 160 420.00 | | 143 104.00 |
EA Autres dettes | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 989.00 | 525 018.00 | | 471 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 983.00 | 919 008.00 | | 871 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 347.00 | 266 113.00 | | 257 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 268.00 | | 968 268.00 | 968 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 268.00 | | 968 268.00 | 968 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 781.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 579.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -579.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 2 345.00 | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 098.00 | 996 910.00 | | 996 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 094.00 | 993 075.00 | | 990 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 004.00 | 3 835.00 | | 6 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 424.00 | | 3 506.00 | 783 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 605.00 | | | 432 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 838.00 | | 3 506.00 | 346 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 551.00 | 50 447.00 | | 422 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 800.00 | 27 201.00 | | 144 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 751.00 | 23 245.00 | | 277 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 285 952.00 | | | 285 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 240.00 | 44 598.00 | 184 660.00 | 259 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VP Divers | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 104.00 | 337 104.00 | | 337 104.00 |
VW T.V.A. | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 989.00 | 257 347.00 | 184 660.00 | 471 989.00 |