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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 020.00 | 174 617.00 | 233 403.00 | 408 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 875.00 | 321 260.00 | 40 615.00 | 361 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 461.00 | 520 463.00 | 277 998.00 | 798 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 609.00 | | 452 609.00 | 452 609.00 |
BZ Autres créances | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CF Disponibilités | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 183.00 | | 537 183.00 | 537 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 643.00 | 520 463.00 | 815 181.00 | 1 335 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 137.00 | 10 737.00 | | 11 137.00 |
DG Autres réserves | 380 057.00 | 374 453.00 | | 380 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 505.00 | 6 004.00 | | 7 505.00 |
DL TOTAL (I) | 407 500.00 | 399 994.00 | | 407 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 936.00 | 259 240.00 | | 214 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 1 218.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 189.00 | 68 427.00 | | 35 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 986.00 | 143 104.00 | | 134 986.00 |
EA Autres dettes | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 681.00 | 471 989.00 | | 407 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 181.00 | 871 983.00 | | 815 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 903.00 | 257 347.00 | | 237 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 696.00 | | 770 696.00 | 770 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 696.00 | | 770 696.00 | 770 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | 643.00 | | 1 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | 643.00 | | 1 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 1 428.00 | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 1 428.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | -785.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 804.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 346.00 | 996 098.00 | | 773 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 840.00 | 990 094.00 | | 765 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 505.00 | 6 004.00 | | 7 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 930.00 | | 11 531.00 | 786 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 605.00 | | | 432 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 344.00 | | 11 531.00 | 350 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 997.00 | 47 465.00 | | 472 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 001.00 | 27 201.00 | | 172 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 996.00 | 20 264.00 | | 300 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 451 009.00 | 451 009.00 | | 451 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 936.00 | 45 158.00 | 169 778.00 | 214 936.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VP Divers | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 130.00 | 491 130.00 | | 491 130.00 |
VW T.V.A. | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 681.00 | 237 903.00 | 169 778.00 | 407 681.00 |