| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 867.00 | 6 000.00 | 22 867.00 | 28 867.00 |
AH Fonds commercial | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 985.00 | 93 484.00 | 501.00 | 93 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 286.00 | 214 351.00 | 3 935.00 | 218 286.00 |
BF Prêts | 76 355.00 | | 76 355.00 | 76 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 678.00 | 319 169.00 | 145 509.00 | 464 678.00 |
BT Marchandises | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 249.00 | 35 810.00 | 13 440.00 | 49 249.00 |
BZ Autres créances | 88 284.00 | 76 313.00 | 11 971.00 | 88 284.00 |
CF Disponibilités | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 423.00 | 112 122.00 | 53 300.00 | 165 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 100.00 | 431 291.00 | 198 809.00 | 630 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 933.00 | | | 79 933.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 81 635.00 | 76 718.00 | | 81 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 494.00 | 4 917.00 | | 7 494.00 |
DL TOTAL (I) | 96 752.00 | 89 257.00 | | 96 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 818.00 | 12 939.00 | | 4 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 544.00 | 19 815.00 | | 22 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 597.00 | 8 158.00 | | 8 597.00 |
EA Autres dettes | 65 954.00 | 122 262.00 | | 65 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 057.00 | 163 174.00 | | 102 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 809.00 | 252 431.00 | | 198 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 057.00 | 163 174.00 | | 102 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 502.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
FG Production vendue services | 81 977.00 | | 81 977.00 | 81 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 597.00 | | 83 597.00 | 83 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 481.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 554.00 | 42 556.00 | | 39 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 779.00 | 83 166.00 | | 57 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 779.00 | 83 166.00 | | 57 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | 25 537.00 | | 2 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | 36 798.00 | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 316.00 | 46 368.00 | | 55 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 889.00 | | 2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 597.00 | 230 750.00 | | 186 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 102.00 | 225 833.00 | | 179 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 494.00 | 4 917.00 | | 7 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 939.00 | | 42 790.00 | 447 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 051.00 | 82 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 051.00 | 464 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 271.00 | | | 312 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 794.00 | | 42 790.00 | 65 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 563.00 | 6 606.00 | | 312 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 230.00 | 6 606.00 | | 301 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 001.00 | 28 809.00 | | 7 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 241.00 | | 3 928.00 | 80 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 242.00 | 28 809.00 | 3 928.00 | 87 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 242.00 | 28 809.00 | 3 928.00 | 87 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 609.00 | 3 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
UP Prêts | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198.00 | | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 302.00 | | | 85 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 466.00 | 217 466.00 | | 217 466.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 057.00 | 102 057.00 | | 102 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 8 653.00 | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 868.00 | 5.00 | | 19 868.00 |
ST Autres comptes | 50 930.00 | 57 884.00 | | 50 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 385.00 | 64 689.00 | | 64 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 32 226.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 192.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 918.00 | 9 845.00 | | 1 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 719.00 | 14 473.00 | | 16 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 455.00 | 5 438.00 | | 17 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 433.00 | 154 804.00 | | 135 433.00 |