| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 867.00 | 6 000.00 | 22 867.00 | 28 867.00 |
AH Fonds commercial | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 985.00 | 91 282.00 | 2 702.00 | 93 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 286.00 | 209 947.00 | 8 338.00 | 218 286.00 |
BF Prêts | 59 616.00 | | 59 616.00 | 59 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 939.00 | 312 563.00 | 135 375.00 | 447 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 454.00 | 7 001.00 | 31 453.00 | 38 454.00 |
BZ Autres créances | 129 867.00 | 80 241.00 | 49 627.00 | 129 867.00 |
CF Disponibilités | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 297.00 | 87 242.00 | 117 056.00 | 204 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 236.00 | 399 805.00 | 252 431.00 | 652 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 76 713.00 | 72 806.00 | | 76 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 917.00 | 3 913.00 | | 4 917.00 |
DL TOTAL (I) | 89 257.00 | 84 341.00 | | 89 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 939.00 | 20 887.00 | | 12 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 815.00 | 20 792.00 | | 19 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 158.00 | 63 717.00 | | 8 158.00 |
EA Autres dettes | 122 262.00 | 48 256.00 | | 122 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 174.00 | 154 379.00 | | 163 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 431.00 | 238 719.00 | | 252 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 174.00 | 154 379.00 | | 163 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 886.00 | | 100 886.00 | 100 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 886.00 | | 100 886.00 | 100 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 001.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 556.00 | 44 794.00 | | 42 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 166.00 | 144 393.00 | | 83 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 166.00 | 144 393.00 | | 83 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 537.00 | 32 152.00 | | 25 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 798.00 | 32 152.00 | | 36 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 368.00 | 112 241.00 | | 46 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 1 680.00 | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 750.00 | 314 650.00 | | 230 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 833.00 | 310 737.00 | | 225 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 917.00 | 3 913.00 | | 4 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 254.00 | 17 550.00 | | 14 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 927.00 | | 56 751.00 | 552 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | 65 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 739.00 | 447 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 983.00 | 64 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 755.00 | 312 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 026.00 | | | 420 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 043.00 | | 56 751.00 | 53 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 777.00 | 12 264.00 | 106 477.00 | 406 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 794.00 | 1 189.00 | 9 983.00 | 14 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 649.00 | 11 075.00 | 96 494.00 | 386 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 001.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 241.00 | 7 001.00 | | 80 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 241.00 | 7 001.00 | | 80 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 262.00 | 122 262.00 | | 122 262.00 |
UP Prêts | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VB T. V. A. | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 036.00 | | | 121 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 515.00 | 231 515.00 | | 231 515.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 174.00 | 163 174.00 | | 163 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 653.00 | 1 587.00 | | 8 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | 11 037.00 | | 5.00 |
ST Autres comptes | 57 884.00 | 83 827.00 | | 57 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 689.00 | 65 244.00 | | 64 689.00 |
YT Sous‐traitance | 32 226.00 | 21 266.00 | | 32 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 845.00 | 1 587.00 | | 9 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 659.00 | 24 305.00 | | 18 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 269.00 | 27 787.00 | | 14 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 804.00 | 181 375.00 | | 154 804.00 |