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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 224.00 | 17 904.00 | 2 320.00 | 20 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 537.00 | 19 880.00 | 20 657.00 | 40 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 796.00 | 90 016.00 | 26 780.00 | 116 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 11 551.00 | -11 551.00 | |
BT Marchandises | 161 565.00 | | 161 565.00 | 161 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 592.00 | 4 152.00 | 193 440.00 | 197 592.00 |
BZ Autres créances | 111 142.00 | | 111 142.00 | 111 142.00 |
CF Disponibilités | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 766.00 | 15 703.00 | 483 063.00 | 498 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 562.00 | 105 719.00 | 509 843.00 | 615 562.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | | | 793.00 |
DH Report à nouveau | 147 031.00 | | | 147 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DL TOTAL (I) | 164 724.00 | | | 164 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 387.00 | | | 228 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 119.00 | | | 345 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 843.00 | | | 509 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 417.00 | | | 334 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 817.00 | | 454 817.00 | 454 817.00 |
FG Production vendue services | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 950.00 | | 454 950.00 | 454 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 703.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 659.00 | | | 475 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 559.00 | | | 466 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 374.00 | | 2 448.00 | 131 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 026.00 | 116 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 026.00 | 60 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 338.00 | | 2 448.00 | 75 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 779.00 | 7 262.00 | 17 026.00 | 99 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 547.00 | 7 262.00 | 17 026.00 | 47 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 108.00 | 11 551.00 | 11 108.00 | 11 108.00 |
6T Sur comptes clients | 4 575.00 | 4 152.00 | 4 575.00 | 4 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 683.00 | 15 703.00 | 15 683.00 | 15 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 683.00 | 15 703.00 | 15 683.00 | 15 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 703.00 | 15 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 387.00 | 228 387.00 | | 228 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UX Autres créances clients | 192 610.00 | | | 192 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VB T. V. A. | 85 772.00 | | | 85 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 347.00 | 43 645.00 | 10 702.00 | 54 347.00 |
VI Groupe et associés | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 514.00 | 317 514.00 | | 317 514.00 |
VW T.V.A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 733.00 | 334 031.00 | 10 702.00 | 344 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 053.00 | | | 95 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 138.00 | | | 73 138.00 |