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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 357.00 | 18 803.00 | 7 554.00 | 26 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 700.00 | 26 460.00 | 14 239.00 | 40 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 091.00 | 97 495.00 | 25 597.00 | 123 091.00 |
BT Marchandises | 156 364.00 | 11 551.00 | 144 813.00 | 156 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 606.00 | 4 152.00 | 131 454.00 | 135 606.00 |
BZ Autres créances | 69 794.00 | | 69 794.00 | 69 794.00 |
CF Disponibilités | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 874.00 | 15 703.00 | 411 171.00 | 426 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 965.00 | 113 198.00 | 436 768.00 | 549 965.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | | | 793.00 |
DH Report à nouveau | 156 131.00 | | | 156 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
DL TOTAL (I) | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 470.00 | | | 189 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 268.00 | | | 258 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 768.00 | | | 436 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 866.00 | | | 252 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 093.00 | | 473 093.00 | 473 093.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 146.00 | | 473 146.00 | 473 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 248.00 | | | 479 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 472.00 | | | 465 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 796.00 | | | 116 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 016.00 | | | 90 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
6T Sur comptes clients | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 470.00 | 189 470.00 | | 189 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UX Autres créances clients | 130 623.00 | | | 130 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VB T. V. A. | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 702.00 | 5 300.00 | 5 402.00 | 10 702.00 |
VI Groupe et associés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 186.00 | 210 186.00 | | 210 186.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 268.00 | 252 866.00 | 5 402.00 | 258 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
ST Autres comptes | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 637.00 | | | 96 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 085.00 | | | 109 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 089.00 | | | 70 089.00 |