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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 473.00 | 96.00 | 1 376.00 | 1 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 570.00 | 12 713.00 | 5 857.00 | 18 570.00 |
040 Immobilisations financières | 153 700.00 | | 153 700.00 | 153 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 743.00 | 12 810.00 | 160 933.00 | 173 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
072 Créances – Autres | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
084 Disponibilités | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
110 Total général Actif | 232 061.00 | 12 810.00 | 219 251.00 | 232 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 823.00 | 116 883.00 | | 104 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 823.00 | 116 883.00 | | 104 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 617.00 | 5 353.00 | | 6 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 976.00 | 2 965.00 | | 1 976.00 |
242 Autres charges externes. | 26 325.00 | 33 262.00 | | 26 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 1 296.00 | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 708.00 | 47 289.00 | | 43 708.00 |
252 Charges sociales | 30 982.00 | 26 407.00 | | 30 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 819.00 | 3 290.00 | | 2 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 835.00 | 119 862.00 | | 113 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 012.00 | -2 979.00 | | -9 012.00 |
280 Produits financiers | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 033.00 | | |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 692.00 | 1 040.00 | | 2 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 018.00 | 14.00 | | -9 018.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 743.00 | | | 173 743.00 |