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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 322.00 | 3 581.00 | 1 741.00 | 5 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 570.00 | 18 255.00 | 316.00 | 18 570.00 |
040 Immobilisations financières | 155 727.00 | | 155 727.00 | 155 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 619.00 | 21 835.00 | 157 783.00 | 179 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
072 Créances – Autres | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
084 Disponibilités | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 966.00 | | 91 966.00 | 91 966.00 |
110 Total général Actif | 271 585.00 | 21 835.00 | 249 750.00 | 271 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174.00 | | | 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 238.00 | 124 520.00 | | 114 238.00 |
230 Autres produits | | 25.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 412.00 | 124 545.00 | | 114 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 099.00 | 2 891.00 | | 1 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 353.00 | 3 451.00 | | 3 353.00 |
242 Autres charges externes. | 20 944.00 | 19 438.00 | | 20 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 141.00 | | | -11 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | 1 296.00 | | 1 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 952.00 | 38 803.00 | | 43 952.00 |
252 Charges sociales | 16 108.00 | 30 596.00 | | 16 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 702.00 | 4 324.00 | | 4 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 030.00 | 100 799.00 | | 92 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 382.00 | 23 747.00 | | 22 382.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | -810.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 112.00 | -335.00 | | 1 112.00 |
294 Charges financières | 1 834.00 | 1 650.00 | | 1 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 759.00 | 20 952.00 | | 21 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 233.00 | | | 177 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |