| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 960.00 | | 432 960.00 | 432 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 367.00 | 707.00 | 433 660.00 | 434 367.00 |
BZ Autres créances | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 627.00 | | 133 627.00 | 133 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 994.00 | 707.00 | 567 287.00 | 567 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432 960.00 | | | 432 960.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 512 549.00 | 638 892.00 | | 512 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 509.00 | -126 343.00 | | -4 509.00 |
DL TOTAL (I) | 548 740.00 | 553 249.00 | | 548 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 150.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 476.00 | 20 539.00 | | 18 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 547.00 | 20 689.00 | | 18 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 287.00 | 573 938.00 | | 567 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 713.00 | 17 230.00 | | 8 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 223.00 | 143 573.00 | | 13 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 509.00 | -126 343.00 | | -4 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 268.00 | | 8 713.00 | 440 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 614.00 | | 433 660.00 | 14 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 614.00 | | 434 367.00 | 14 614.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 560.00 | | 8 713.00 | 439 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707.00 | | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 960.00 | 432 960.00 | | 432 960.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VC Groupe et associés | 126 874.00 | | | 126 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 585.00 | 566 585.00 | | 566 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |