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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 424.00 | | 353 424.00 | 353 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 832.00 | 707.00 | 354 124.00 | 354 832.00 |
BZ Autres créances | 133 330.00 | | 133 330.00 | 133 330.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 522.00 | | 133 522.00 | 133 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 353.00 | 707.00 | 487 646.00 | 488 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 424.00 | | | 353 424.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 449 592.00 | 483 880.00 | | 449 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 058.00 | -34 287.00 | | -4 058.00 |
DL TOTAL (I) | 486 234.00 | 490 292.00 | | 486 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 466.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412.00 | 1 466.00 | | 1 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 646.00 | 491 759.00 | | 487 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412.00 | 1 466.00 | | 1 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183.00 | 5 071.00 | | 4 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241.00 | 39 358.00 | | 8 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 058.00 | -34 287.00 | | -4 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 944.00 | | 4 182.00 | 358 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 295.00 | | 354 124.00 | 8 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 295.00 | | 354 832.00 | 8 295.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 237.00 | | 4 182.00 | 358 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707.00 | | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 424.00 | 353 424.00 | | 353 424.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VC Groupe et associés | 126 579.00 | 126 579.00 | | 126 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 755.00 | 486 755.00 | | 486 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |