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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 530.00 | 6 994.00 | 27 535.00 | 34 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 678.00 | 36 686.00 | 49 992.00 | 86 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 047.00 | 60 202.00 | 152 845.00 | 213 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 255.00 | 26 671.00 | 47 585.00 | 74 255.00 |
BZ Autres créances | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CF Disponibilités | 126 573.00 | | 126 573.00 | 126 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 061.00 | 26 671.00 | 224 390.00 | 251 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 108.00 | 86 872.00 | 377 236.00 | 464 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 171.00 | 76 833.00 | | 115 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 117.00 | 38 338.00 | | 31 117.00 |
DL TOTAL (I) | 155 088.00 | 123 971.00 | | 155 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 700.00 | 24 338.00 | | 71 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 795.00 | 60 203.00 | | 57 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 447.00 | 106 750.00 | | 38 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 242.00 | 18 236.00 | | 32 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 147.00 | 214 026.00 | | 222 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 236.00 | 337 997.00 | | 377 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 277.00 | 199 530.00 | | 172 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 480.00 | 109 229.00 | 1 003 709.00 | 894 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 480.00 | 109 229.00 | 1 003 709.00 | 894 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 671.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 815.00 | 3 502.00 | | 7 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -3 119.00 | | | -3 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 90.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 888.00 | 1 397.00 | | 20 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 079.00 | 1 487.00 | | 21 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | -1 487.00 | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 3 111.00 | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 352.00 | 1 231 302.00 | | 1 040 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 234.00 | 1 192 965.00 | | 1 009 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 117.00 | 38 338.00 | | 31 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 287.00 | | 77 877.00 | 154 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 020.00 | 75 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 117.00 | 213 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 097.00 | 121 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 609.00 | | 53 696.00 | 75 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 157.00 | | 24 181.00 | 62 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 687.00 | 22 163.00 | 6 649.00 | 44 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 930.00 | 591.00 | | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 757.00 | 21 572.00 | 6 649.00 | 28 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 945.00 | 26 671.00 | 6 945.00 | 6 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 945.00 | 26 671.00 | 6 945.00 | 6 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 945.00 | 26 671.00 | 6 945.00 | 6 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 671.00 | 6 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
VB T. V. A. | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 700.00 | 21 830.00 | 49 871.00 | 71 700.00 |
VI Groupe et associés | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 422.00 | 174 747.00 | 675.00 | 175 422.00 |
VW T.V.A. | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 147.00 | 168 277.00 | 49 871.00 | 218 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | 737.00 | | 1 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 437.00 | 8 273.00 | | 11 437.00 |
ST Autres comptes | 52 377.00 | 69 862.00 | | 52 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 556.00 | 35 342.00 | | 40 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 723.00 | 2 991.00 | | 723.00 |
YT Sous‐traitance | 664 716.00 | 866 326.00 | | 664 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 708.00 | 7 459.00 | | 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 693.00 | 25 031.00 | | 12 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | 2 319.00 | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 309.00 | 3 056.00 | | 4 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 465.00 | 76 134.00 | | 181 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 179.00 | 159 390.00 | | 133 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 487.00 | 1 012 294.00 | | 782 487.00 |