| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 530.00 | 16 079.00 | 18 451.00 | 34 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 393.00 | 45 441.00 | 36 953.00 | 82 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 413.00 | | 67 413.00 | 67 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 133.00 | 78 041.00 | 128 092.00 | 206 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 370.00 | 19 167.00 | 151 203.00 | 170 370.00 |
BZ Autres créances | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
CF Disponibilités | 63 148.00 | | 63 148.00 | 63 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 435.00 | 19 167.00 | 284 268.00 | 303 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 567.00 | 97 207.00 | 412 360.00 | 509 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 288.00 | 115 171.00 | | 146 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 873.00 | 31 117.00 | | 23 873.00 |
DL TOTAL (I) | 178 961.00 | 155 088.00 | | 178 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 871.00 | 71 700.00 | | 49 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 275.00 | 57 795.00 | | 46 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 699.00 | 38 447.00 | | 84 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 053.00 | 32 242.00 | | 39 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | | 3 696.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 9 767.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 399.00 | 222 147.00 | | 233 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 360.00 | 377 236.00 | | 412 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 724.00 | 172 277.00 | | 199 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 118.00 | 171 535.00 | 951 653.00 | 780 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 118.00 | 171 535.00 | 951 653.00 | 780 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 835.00 | 7 815.00 | | 6 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -3 119.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | 19 440.00 | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 191.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 21 079.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | -1 639.00 | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 5 700.00 | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 537.00 | 1 040 352.00 | | 973 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 664.00 | 1 009 234.00 | | 949 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 873.00 | 31 117.00 | | 23 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 581.00 | 2 267.00 | | 1 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 202.00 | 23 313.00 | 5 474.00 | 60 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 680.00 | 23 313.00 | 5 474.00 | 43 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 671.00 | | 7 504.00 | 26 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 671.00 | | 7 504.00 | 26 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 671.00 | | 7 504.00 | 26 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 413.00 | 67 313.00 | 100.00 | 67 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 147 520.00 | 147 520.00 | | 147 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VB T. V. A. | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 871.00 | 16 195.00 | 33 675.00 | 49 871.00 |
VI Groupe et associés | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 055.00 | 265 280.00 | 775.00 | 266 055.00 |
VW T.V.A. | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 399.00 | 193 724.00 | 33 675.00 | 227 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 1 974.00 | | 1 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 171.00 | 11 437.00 | | 10 171.00 |
ST Autres comptes | 56 237.00 | 52 377.00 | | 56 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 304.00 | 40 556.00 | | 43 304.00 |
YT Sous‐traitance | 656 065.00 | 664 716.00 | | 656 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 093.00 | 708.00 | | 1 093.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 300.00 | 12 693.00 | | 8 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 2 335.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 127.00 | 4 309.00 | | 4 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 950.00 | 133 179.00 | | 117 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 950.00 | 133 179.00 | | 117 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 169.00 | 782 487.00 | | 775 169.00 |