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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 564.00 | 77 457.00 | 2 107.00 | 79 564.00 |
040 Immobilisations financières | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 085.00 | 77 457.00 | 283 628.00 | 361 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
072 Créances – Autres | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
084 Disponibilités | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
110 Total général Actif | 394 786.00 | 77 457.00 | 317 329.00 | 394 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 490.00 | 201 895.00 | | 232 490.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 8 299.00 | 6 775.00 | | 8 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 790.00 | 208 670.00 | | 240 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 962.00 | 58 243.00 | | 58 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 541.00 | 1 115.00 | | 1 541.00 |
242 Autres charges externes. | 59 857.00 | 59 194.00 | | 59 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 243.00 | 15 519.00 | | 16 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 966.00 | 82 535.00 | | 90 966.00 |
252 Charges sociales | 26 254.00 | 17 386.00 | | 26 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 019.00 | 6 458.00 | | 1 019.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 850.00 | 240 452.00 | | 254 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 060.00 | -31 781.00 | | -14 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | 33 500.00 | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 756.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 592.00 | 340.00 | | 2 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 144.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 249.00 | 479.00 | | 249.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 805.00 | | | 8 805.00 |