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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 931.00 | 79 193.00 | 738.00 | 79 931.00 |
040 Immobilisations financières | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 452.00 | 79 193.00 | 282 259.00 | 361 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
072 Créances – Autres | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
084 Disponibilités | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
110 Total général Actif | 384 773.00 | 79 193.00 | 305 579.00 | 384 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 021.00 | 194 884.00 | | 182 021.00 |
230 Autres produits | 4 944.00 | 6 412.00 | | 4 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 965.00 | 201 296.00 | | 186 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 503.00 | 46 915.00 | | 52 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -770.00 | -1 535.00 | | -770.00 |
242 Autres charges externes. | 52 805.00 | 50 587.00 | | 52 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 507.00 | 16 182.00 | | 16 507.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 053.00 | 62 667.00 | | 49 053.00 |
252 Charges sociales | 7 754.00 | 14 237.00 | | 7 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 456.00 | 189 656.00 | | 178 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 509.00 | 11 641.00 | | 8 509.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 226.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 894.00 | 1 642.00 | | 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 910.00 | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 838.00 | 8 863.00 | | 6 838.00 |