| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 689.00 | 584.00 | 20 105.00 | 20 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 093.00 | 1 182.00 | 9 911.00 | 11 093.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 425.00 | 1 182.00 | 23 243.00 | 24 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 113.00 | 1 766.00 | 43 348.00 | 45 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 065.00 | 2 981.00 | | 4 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035.00 | 2 084.00 | | 1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 18 100.00 | 18 065.00 | | 18 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 937.00 | 3 450.00 | | 8 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 814.00 | 6 455.00 | | 9 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 681.00 | 2 877.00 | | 4 681.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 247.00 | 12 782.00 | | 25 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 348.00 | 30 847.00 | | 43 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 247.00 | 12 782.00 | | 25 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 706.00 | | 84 706.00 | 84 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 706.00 | | 84 706.00 | 84 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 242.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 242.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -242.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 455.00 | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 217.00 | 74 853.00 | | 88 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 182.00 | 72 769.00 | | 87 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035.00 | 2 084.00 | | 1 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 949.00 | 20 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 949.00 | 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 533.00 | | 8 949.00 | 9 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 533.00 | | 8 949.00 | 9 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 564.00 | 13 459.00 | 105.00 | 13 564.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |