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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 689.00 | 584.00 | 20 105.00 | 20 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 974.00 | 1 182.00 | 16 792.00 | 17 974.00 |
BZ Autres créances | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CF Disponibilités | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 689.00 | 1 182.00 | 29 507.00 | 30 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 378.00 | 1 766.00 | 49 612.00 | 51 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 172.00 | 4 152.00 | | 4 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898.00 | 1 021.00 | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | 18 070.00 | 18 172.00 | | 18 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 701.00 | 11 145.00 | | 10 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 739.00 | 3 079.00 | | 19 739.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 3 301.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 542.00 | 22 057.00 | | 31 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 612.00 | 40 229.00 | | 49 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 542.00 | 22 057.00 | | 31 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 524.00 | | 132 524.00 | 132 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 524.00 | | 132 524.00 | 132 524.00 |
FQ Autres produits | | | 8 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 584.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 35.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 35.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -35.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 241.00 | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 557.00 | 70 294.00 | | 140 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 658.00 | 69 274.00 | | 139 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898.00 | 1 021.00 | | 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584.00 | | | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | | | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76.00 | | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VW T.V.A. | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |