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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 619.00 | 19 894.00 | 8 725.00 | 28 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 745.00 | 7 217.00 | 527.00 | 7 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 702.00 | 27 112.00 | 26 590.00 | 53 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
BZ Autres créances | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
CF Disponibilités | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 904.00 | | 142 904.00 | 142 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 607.00 | 27 112.00 | 169 494.00 | 196 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 128 668.00 | 106 123.00 | | 128 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 406.00 | 22 544.00 | | -19 406.00 |
DL TOTAL (I) | 139 621.00 | 159 028.00 | | 139 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 171.00 | 6 201.00 | | 6 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 339.00 | 14 376.00 | | 16 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 785.00 | 15 882.00 | | 4 785.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | 3 577.00 | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 873.00 | 44 247.00 | | 29 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 494.00 | 203 276.00 | | 169 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 094.00 | | 608.00 | 53 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 757.00 | | 608.00 | 35 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 164.00 | 2 948.00 | | 24 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 164.00 | 2 948.00 | | 24 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 191.00 | 54 854.00 | 5 338.00 | 60 191.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |