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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 049.00 | 22 587.00 | 7 462.00 | 30 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 745.00 | 7 339.00 | 405.00 | 7 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 132.00 | 29 927.00 | 25 205.00 | 55 132.00 |
BN En cours de production de biens | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
BZ Autres créances | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
CF Disponibilités | 69 422.00 | | 69 422.00 | 69 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 821.00 | | 150 821.00 | 150 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 953.00 | 29 927.00 | 176 026.00 | 205 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 109 261.00 | 128 668.00 | | 109 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226.00 | -19 406.00 | | -226.00 |
DL TOTAL (I) | 139 395.00 | 139 621.00 | | 139 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 675.00 | 6 171.00 | | 5 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 16 339.00 | | 21 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 796.00 | 4 785.00 | | 4 796.00 |
EA Autres dettes | 4 387.00 | 2 577.00 | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 631.00 | 29 873.00 | | 36 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 026.00 | 169 494.00 | | 176 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 369 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 419.00 | |
FM Production stockée | | | -9 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 931.00 | 295 136.00 | | 361 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 157.00 | 314 543.00 | | 362 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226.00 | -19 406.00 | | -226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 112.00 | 2 815.00 | | 27 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 112.00 | 2 815.00 | | 27 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 839.00 | 37 501.00 | 5 338.00 | 42 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |