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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 14 000.00 | 6 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 586.00 | 10 504.00 | 7 083.00 | 17 586.00 |
040 Immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 905.00 | 24 504.00 | 13 402.00 | 37 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 297.00 | 8.00 | 56 290.00 | 56 297.00 |
072 Créances – Autres | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
084 Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 070.00 | 8.00 | 65 062.00 | 65 070.00 |
110 Total général Actif | 102 975.00 | 24 511.00 | 78 464.00 | 102 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 722.00 | 45 976.00 | | 57 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 034.00 | 132 258.00 | | 105 034.00 |
230 Autres produits | 2 265.00 | 6 466.00 | | 2 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 021.00 | 184 700.00 | | 165 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 523.00 | 33 013.00 | | 17 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 49 412.00 | 23 784.00 | | 49 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 314.00 | 514.00 | | 6 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 500.00 | 71 100.00 | | 66 500.00 |
252 Charges sociales | 21 273.00 | 26 284.00 | | 21 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 915.00 | 2 247.00 | | 2 915.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5 404.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 987.00 | 162 346.00 | | 163 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 034.00 | 22 354.00 | | 1 034.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 416.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | 90.00 | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 487.00 | 21 848.00 | | 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 534.00 | | | 4 534.00 |