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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 14 000.00 | 6 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 127.00 | 11 867.00 | 4 260.00 | 16 127.00 |
040 Immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 446.00 | 25 867.00 | 10 579.00 | 36 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 315.00 | 8.00 | 60 307.00 | 60 315.00 |
072 Créances – Autres | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
084 Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 146.00 | 8.00 | 72 138.00 | 72 146.00 |
110 Total général Actif | 108 592.00 | 25 875.00 | 82 717.00 | 108 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 26 430.00 | 57 722.00 | | 26 430.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 427.00 | 105 034.00 | | 106 427.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 265.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 858.00 | 165 021.00 | | 132 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 950.00 | 17 056.00 | | 15 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | 47.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 26 808.00 | 49 544.00 | | 26 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 830.00 | 5 891.00 | | 5 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 170.00 | 66 500.00 | | 52 170.00 |
252 Charges sociales | 18 097.00 | 21 055.00 | | 18 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 823.00 | 2 915.00 | | 2 823.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 3.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 912.00 | 163 011.00 | | 121 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 946.00 | 2 010.00 | | 10 946.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 132.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 415.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 130.00 | 1 462.00 | | 9 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |