| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 116.00 | 4 890.00 | 1 226.00 | 6 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 614.00 | 4 890.00 | 251 724.00 | 256 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CF Disponibilités | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 565.00 | 4 890.00 | 269 675.00 | 274 565.00 |
CU Autres participations | 250 098.00 | | 250 098.00 | 250 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 67 977.00 | 71 401.00 | | 67 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 621.00 | 68 577.00 | | 92 621.00 |
DL TOTAL (I) | 226 598.00 | 205 977.00 | | 226 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 127.00 | 14 587.00 | | 22 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 864.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796.00 | 3 874.00 | | 3 796.00 |
EA Autres dettes | 16 481.00 | 97 162.00 | | 16 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 076.00 | 116 487.00 | | 43 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 675.00 | 322 464.00 | | 269 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 076.00 | 116 487.00 | | 43 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 768.00 | 53 590.00 | | 11 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 144.00 | -3 338.00 | | -3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 786.00 | 239 788.00 | | 131 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 165.00 | 171 211.00 | | 39 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 621.00 | 68 577.00 | | 92 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 244.00 | | 400.00 | 256 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 250 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 256 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 128.00 | | 400.00 | 250 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110.00 | 956.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 956.00 | | 3 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 590.00 | 15 190.00 | 400.00 | 15 590.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |