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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 070.00 | 3 489.00 | 581.00 | 4 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 568.00 | 3 489.00 | 251 079.00 | 254 568.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2.00 | |
BZ Autres créances | 166 253.00 | | 166 253.00 | 166 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
CF Disponibilités | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 655.00 | | 183 655.00 | 183 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 223.00 | 3 489.00 | 434 734.00 | 438 223.00 |
CU Autres participations | 250 098.00 | | 250 098.00 | 250 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 108 714.00 | | | 108 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
DL TOTAL (I) | 385 992.00 | | | 385 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 734.00 | | | 434 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 692.00 | | | 110 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 568.00 | | | 254 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 498.00 | | | 250 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 216.00 | 273.00 | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216.00 | 273.00 | | 3 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 116.00 | 152 116.00 | | 152 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 653.00 | 166 253.00 | 400.00 | 166 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
ST Autres comptes | 668.00 | | | 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230.00 | | | 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 861.00 | | | 861.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 207.00 | | | 5 207.00 |