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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 453.00 | 79 284.00 | 21 170.00 | 100 453.00 |
040 Immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 164.00 | 79 284.00 | 204 880.00 | 284 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
072 Créances – Autres | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
084 Disponibilités | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 358.00 | | 81 358.00 | 81 358.00 |
110 Total général Actif | 365 522.00 | 79 284.00 | 286 238.00 | 365 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 345.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 098.00 | | | 414 098.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 764.00 | | | 136 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240.00 | | | 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
242 Autres charges externes. | 94 892.00 | | | 94 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 639.00 | | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 564.00 | | | 122 564.00 |
252 Charges sociales | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
262 Autres charges | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 049.00 | | | 409 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 164.00 | | | 284 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 671.00 | | | 29 671.00 |