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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 595.00 | 82 484.00 | 35 111.00 | 117 595.00 |
040 Immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 004.00 | 82 484.00 | 219 520.00 | 302 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
072 Créances – Autres | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
084 Disponibilités | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 467.00 | | 78 467.00 | 78 467.00 |
110 Total général Actif | 380 470.00 | 82 484.00 | 297 987.00 | 380 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 882.00 | | | 425 882.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 919.00 | | | 425 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 828.00 | | | 134 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343.00 | | | 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
242 Autres charges externes. | 97 276.00 | | | 97 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 217.00 | | | 138 217.00 |
252 Charges sociales | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
262 Autres charges | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 959.00 | | | 430 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 040.00 | | | -5 040.00 |
280 Produits financiers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 726.00 | | | -2 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 161.00 | | | 294 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 507.00 | | | 29 507.00 |