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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 324.00 | 2 424.00 | 1 274 900.00 | 1 277 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 284 732.00 | | 284 732.00 | 284 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 551.00 | | 295 551.00 | 295 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 874.00 | 2 424.00 | 1 570 451.00 | 1 572 874.00 |
CU Autres participations | 1 274 900.00 | | 1 274 900.00 | 1 274 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 385 924.00 | 402 054.00 | | 385 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 885.00 | 14 320.00 | | -32 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 539.00 | 1 532 874.00 | | 1 469 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 109.00 | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 188.00 | 140 049.00 | | 55 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 612.00 | 6 540.00 | | 13 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 497.00 | 43 143.00 | | 31 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 912.00 | 189 840.00 | | 100 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 451.00 | 1 722 714.00 | | 1 570 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 349.00 | -11 240.00 | | -4 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 570.00 | 244 549.00 | | 250 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 455.00 | 230 228.00 | | 283 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 885.00 | 14 320.00 | | -32 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 324.00 | | | 1 277 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 900.00 | | | 1 274 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VC Groupe et associés | 190 436.00 | | | 190 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 830.00 | | | 88 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 732.00 | 284 732.00 | | 284 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 912.00 | 100 912.00 | | 100 912.00 |