| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 616.00 | 526.00 | 1 277 090.00 | 1 277 616.00 |
BZ Autres créances | 262 304.00 | | 262 304.00 | 262 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 040.00 | | 267 040.00 | 267 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 655.00 | 526.00 | 1 544 130.00 | 1 544 655.00 |
CU Autres participations | 1 277 090.00 | | 1 277 090.00 | 1 277 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 353 039.00 | 385 924.00 | | 353 039.00 |
DH Report à nouveau | -56 663.00 | | | -56 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 238.00 | -32 885.00 | | -50 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 638.00 | 1 469 539.00 | | 1 362 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 158.00 | 615.00 | | 9 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 994.00 | 55 188.00 | | 54 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | 13 612.00 | | 16 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 507.00 | 31 497.00 | | 43 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 045.00 | 100 912.00 | | 124 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 130.00 | 1 570 451.00 | | 1 544 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 063.00 | -4 349.00 | | -19 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 184.00 | 250 570.00 | | 268 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 421.00 | 283 455.00 | | 318 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 238.00 | -32 885.00 | | -50 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 324.00 | | 3 340.00 | 1 277 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 1 277 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 048.00 | 1 277 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898.00 | 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 900.00 | | 3 340.00 | 1 274 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424.00 | | 1 898.00 | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | | 1 898.00 | 2 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 663.00 | 783.00 | | 56 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 663.00 | 783.00 | | 56 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 124 566.00 | | | 124 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VI Groupe et associés | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 446.00 | | | 128 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 423.00 | 266 423.00 | | 266 423.00 |
VW T.V.A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 045.00 | 124 045.00 | | 124 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |