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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 20 056.00 | 24 944.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 621.00 | 38 417.00 | 77 203.00 | 115 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 674.00 | | 117 674.00 | 117 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 447.00 | 58 473.00 | 219 974.00 | 278 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 257.00 | | 108 257.00 | 108 257.00 |
BZ Autres créances | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 501.00 | | 364 501.00 | 364 501.00 |
CF Disponibilités | 604 963.00 | | 604 963.00 | 604 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 139.00 | | 1 109 139.00 | 1 109 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 586.00 | 58 473.00 | 1 329 114.00 | 1 387 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 674.00 | | | 117 674.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 149 505.00 | | | 149 505.00 |
DH Report à nouveau | 247 384.00 | 247 384.00 | | 247 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 046.00 | 149 505.00 | | 284 046.00 |
DL TOTAL (I) | 682 585.00 | 398 539.00 | | 682 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 991.00 | 103 286.00 | | 70 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 522.00 | 89 774.00 | | 91 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 027.00 | 52 782.00 | | 76 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 989.00 | 363 089.00 | | 407 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 529.00 | 608 931.00 | | 646 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 114.00 | 1 007 470.00 | | 1 329 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 556.00 | 537 941.00 | | 608 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 891.00 | 25 844.00 | 763 735.00 | 737 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 891.00 | 25 844.00 | 763 735.00 | 737 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 314.00 | | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 1 847.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 20 397.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | 30 096.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 776.00 | 79 033.00 | | 149 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 116.00 | 782 548.00 | | 785 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 070.00 | 633 043.00 | | 501 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 046.00 | 149 505.00 | | 284 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 098.00 | 27 665.00 | | 19 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 712.00 | | 41 735.00 | 236 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 886.00 | | 41 735.00 | 73 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 827.00 | | | 117 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 938.00 | 14 535.00 | | 43 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 056.00 | 5 000.00 | | 15 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 882.00 | 9 535.00 | | 28 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 979.00 | 179 979.00 | | 179 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 674.00 | 117 674.00 | | 117 674.00 |
UX Autres créances clients | 108 257.00 | | | 108 257.00 |
VB T. V. A. | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 991.00 | 33 017.00 | 37 973.00 | 70 991.00 |
VI Groupe et associés | 91 455.00 | 91 455.00 | | 91 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 348.00 | 257 348.00 | | 257 348.00 |
VW T.V.A. | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 529.00 | 608 556.00 | 37 973.00 | 646 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 463.00 | 22 227.00 | | 14 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 923.00 | 3 912.00 | | 5 923.00 |
ST Autres comptes | 83 397.00 | 121 695.00 | | 83 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 714.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 921.00 | 69 009.00 | | 49 921.00 |
YT Sous‐traitance | -263.00 | 4 211.00 | | -263.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | 411.00 | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 401.00 | 22 638.00 | | 15 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 578.00 | 114 578.00 | | 147 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 119.00 | 1 969.00 | | 3 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 056.00 | 130 531.00 | | 89 056.00 |