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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 25 056.00 | 19 944.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 151.00 | 50 958.00 | 142 193.00 | 193 151.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 454.00 | | 119 454.00 | 119 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 258.00 | 76 014.00 | 284 244.00 | 360 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 834.00 | | 97 834.00 | 97 834.00 |
BZ Autres créances | 62 982.00 | | 62 982.00 | 62 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 773.00 | | 369 773.00 | 369 773.00 |
CF Disponibilités | 398 285.00 | | 398 285.00 | 398 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 842.00 | | 948 842.00 | 948 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 100.00 | 76 014.00 | 1 233 086.00 | 1 309 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 454.00 | | | 119 454.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 433 551.00 | 149 505.00 | | 433 551.00 |
DH Report à nouveau | 247 384.00 | 247 384.00 | | 247 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 735.00 | 284 046.00 | | 185 735.00 |
DL TOTAL (I) | 868 319.00 | 682 585.00 | | 868 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 096.00 | 70 991.00 | | 59 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 960.00 | 91 522.00 | | 92 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 681.00 | 76 027.00 | | 87 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 031.00 | 407 989.00 | | 125 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 767.00 | 646 529.00 | | 364 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 086.00 | 1 329 114.00 | | 1 233 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 553.00 | 608 556.00 | | 335 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 678.00 | 47 802.00 | 566 480.00 | 518 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 678.00 | 47 802.00 | 566 480.00 | 518 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 735.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 959.00 | 735.00 | | 5 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | -735.00 | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 791.00 | 149 776.00 | | 94 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 514.00 | 785 116.00 | | 576 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 779.00 | 501 070.00 | | 390 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 735.00 | 284 046.00 | | 185 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 089.00 | 19 098.00 | | 19 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 447.00 | | 94 801.00 | 278 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 990.00 | 360 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 990.00 | 195 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 621.00 | | 93 021.00 | 115 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 827.00 | | 1 780.00 | 117 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 473.00 | 25 102.00 | 7 561.00 | 58 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 056.00 | 5 000.00 | | 20 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 417.00 | 20 102.00 | 7 561.00 | 38 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 454.00 | 119 454.00 | | 119 454.00 |
UX Autres créances clients | 97 834.00 | | | 97 834.00 |
VB T. V. A. | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 097.00 | 29 882.00 | 29 215.00 | 59 097.00 |
VI Groupe et associés | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 238.00 | 300 238.00 | | 300 238.00 |
VW T.V.A. | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 769.00 | 335 553.00 | 29 215.00 | 364 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 038.00 | 14 463.00 | | 14 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 080.00 | 5 923.00 | | 4 080.00 |
ST Autres comptes | 92 954.00 | 83 397.00 | | 92 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 832.00 | 49 921.00 | | 30 832.00 |
YT Sous‐traitance | 25 300.00 | -263.00 | | 25 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | 938.00 | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 731.00 | 15 401.00 | | 14 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 189.00 | 147 578.00 | | 102 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 530.00 | 3 119.00 | | 8 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 334.00 | 89 056.00 | | 122 334.00 |