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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 198.00 | 53 646.00 | 10 552.00 | 64 198.00 |
040 Immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 096.00 | 53 646.00 | 18 450.00 | 72 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
060 Stock marchandises | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
072 Créances – Autres | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
084 Disponibilités | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 581.00 | | 98 581.00 | 98 581.00 |
110 Total général Actif | 170 677.00 | 53 646.00 | 117 031.00 | 170 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 776.00 | | | 313 776.00 |
222 Production stockée | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
230 Autres produits | 466.00 | | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 393.00 | | | 317 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 472.00 | | | 86 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 102 928.00 | | | 102 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 081.00 | | | -19 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 284.00 | | | 103 284.00 |
252 Charges sociales | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 026.00 | | | 338 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 633.00 | | | -20 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 489.00 | | | 489.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 349.00 | | | -20 349.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 513.00 | | | 513.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |