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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 560.00 | 60.00 | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 157 786.00 | | 157 786.00 | 157 786.00 |
AP Constructions | 95 483.00 | 23 907.00 | 71 576.00 | 95 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 798.00 | 17 856.00 | 1 941.00 | 19 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 880.00 | 55 516.00 | 231 363.00 | 286 880.00 |
BT Marchandises | 88 575.00 | | 88 575.00 | 88 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
BZ Autres créances | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CF Disponibilités | 172 737.00 | | 172 737.00 | 172 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 300.00 | | 301 300.00 | 301 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 179.00 | 55 516.00 | 532 663.00 | 588 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 842.00 | 59 946.00 | | 86 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 722.00 | 26 896.00 | | -13 722.00 |
DL TOTAL (I) | 344 119.00 | 357 842.00 | | 344 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 236.00 | 26 213.00 | | 37 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 143.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 711.00 | 100 427.00 | | 76 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 918.00 | 16 085.00 | | 27 918.00 |
EA Autres dettes | 46 477.00 | 19 600.00 | | 46 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 544.00 | 162 468.00 | | 188 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 663.00 | 520 310.00 | | 532 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 675.00 | | 21 205.00 | 265 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 406.00 | | | 162 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 269.00 | | 21 205.00 | 103 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 464.00 | 8 052.00 | | 47 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 1 540.00 | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 444.00 | 6 512.00 | | 44 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
UX Autres créances clients | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 167.00 | 11 701.00 | 25 466.00 | 37 167.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VP Divers | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VW T.V.A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 544.00 | 163 078.00 | 25 466.00 | 188 544.00 |