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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 157 786.00 | | 157 786.00 | 157 786.00 |
AP Constructions | 95 483.00 | 43 512.00 | 51 972.00 | 95 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 798.00 | 19 669.00 | 129.00 | 19 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 880.00 | 76 994.00 | 209 886.00 | 286 880.00 |
BT Marchandises | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 577.00 | | 168 577.00 | 168 577.00 |
BZ Autres créances | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CF Disponibilités | 177 752.00 | | 177 752.00 | 177 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 685.00 | | 428 685.00 | 428 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 565.00 | 76 994.00 | 638 571.00 | 715 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
DH Report à nouveau | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 487.00 | 45 527.00 | | 22 487.00 |
DL TOTAL (I) | 419 590.00 | 397 102.00 | | 419 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 618.00 | 13 659.00 | | 4 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 189.00 | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 298.00 | 141 971.00 | | 130 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 000.00 | 60 357.00 | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | 28 606.00 | 41 534.00 | | 28 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 982.00 | 257 709.00 | | 218 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 571.00 | 654 811.00 | | 638 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 982.00 | 253 091.00 | | 218 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 880.00 | | | 286 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 406.00 | | | 162 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 474.00 | | | 124 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 321.00 | 6 672.00 | | 70 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 701.00 | 6 672.00 | | 65 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 298.00 | 130 298.00 | | 130 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
UX Autres créances clients | 168 577.00 | 168 577.00 | | 168 577.00 |
VB T. V. A. | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VP Divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 857.00 | 187 857.00 | | 187 857.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 882.00 | 218 882.00 | | 218 882.00 |