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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494.00 | 1 227.00 | 267.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 864.00 | 1 927.00 | 67 937.00 | 69 864.00 |
BT Marchandises | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 338.00 | | 78 338.00 | 78 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 202.00 | 1 927.00 | 146 275.00 | 148 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 204.00 | 35 014.00 | | 42 204.00 |
DH Report à nouveau | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 982.00 | 7 189.00 | | -2 982.00 |
DL TOTAL (I) | 35 022.00 | 45 504.00 | | 35 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 473.00 | 15 691.00 | | 12 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 516.00 | 13 649.00 | | 14 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 749.00 | 45 900.00 | | 76 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 308.00 | 12 084.00 | | 6 308.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 1 523.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 254.00 | 88 847.00 | | 111 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 275.00 | 134 350.00 | | 146 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 111.00 | 76 374.00 | | 102 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 795.00 | | 187 795.00 | 187 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 795.00 | | 187 795.00 | 187 795.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | 514.00 | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 104.00 | 148.00 | | 5 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 104.00 | 148.00 | | 5 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 672.00 | -148.00 | | -3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 1 295.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 240.00 | 205 386.00 | | 189 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 222.00 | 198 197.00 | | 192 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 982.00 | 7 189.00 | | -2 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795.00 | 132.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795.00 | 132.00 | | 1 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 473.00 | 3 329.00 | 9 143.00 | 12 473.00 |
VI Groupe et associés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 254.00 | 102 111.00 | 9 143.00 | 111 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 067.00 | 2 404.00 | | 2 067.00 |
ST Autres comptes | 8 846.00 | 11 382.00 | | 8 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 190.00 | 11 348.00 | | 10 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 057.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | 1 057.00 | | 1 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 136.00 | 39 715.00 | | 37 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 221.00 | 32 601.00 | | 32 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 104.00 | 25 134.00 | | 21 104.00 |