| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494.00 | 1 491.00 | 3.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 864.00 | 2 191.00 | 67 673.00 | 69 864.00 |
BT Marchandises | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
BZ Autres créances | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 016.00 | 2 191.00 | 124 825.00 | 127 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 849.00 | 22 846.00 | | 16 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 851.00 | -5 997.00 | | 6 851.00 |
DL TOTAL (I) | 27 000.00 | 20 149.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 699.00 | 9 143.00 | | 5 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 525.00 | 23 152.00 | | 22 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 415.00 | 76 819.00 | | 66 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224.00 | 5 514.00 | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 362.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 825.00 | 114 989.00 | | 97 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 825.00 | 135 138.00 | | 124 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 689.00 | 109 291.00 | | 95 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 493.00 | | 177 493.00 | 177 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 493.00 | | 177 493.00 | 177 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 787.00 | 6 298.00 | | 5 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 230.00 | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | 3 982.00 | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | 3 982.00 | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053.00 | -3 010.00 | | -2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 756.00 | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 279.00 | 183 339.00 | | 178 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 428.00 | 189 335.00 | | 171 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 851.00 | -5 997.00 | | 6 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059.00 | 132.00 | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059.00 | 132.00 | | 2 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 699.00 | 3 563.00 | 2 135.00 | 5 699.00 |
VI Groupe et associés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 825.00 | 95 689.00 | 2 135.00 | 97 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 78.00 | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 556.00 | 4 295.00 | | 3 556.00 |
ST Autres comptes | 10 629.00 | 7 388.00 | | 10 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 746.00 | 10 020.00 | | 11 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | 1 074.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 410.00 | 1 152.00 | | 1 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 132.00 | 36 214.00 | | 35 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 719.00 | 28 270.00 | | 24 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 931.00 | 21 702.00 | | 25 931.00 |