| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 200.00 | 3 346.00 | 3 854.00 | 7 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 268.00 | 32 630.00 | 41 638.00 | 74 268.00 |
040 Immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 810.00 | 35 976.00 | 66 835.00 | 102 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 522.00 | | 74 522.00 | 74 522.00 |
110 Total général Actif | 177 333.00 | 35 976.00 | 141 357.00 | 177 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 455.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 5 403.00 | 1 797.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 383.00 | 6 228.00 | 155.00 | 6 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 723.00 | 45 838.00 | 25 885.00 | 71 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 908.00 | 57 469.00 | 59 439.00 | 116 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 507.00 | | 82 507.00 | 82 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 415.00 | 57 469.00 | 141 946.00 | 199 415.00 |
CU Autres participations | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 778.00 | 173 903.00 | | 195 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 952.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 612.00 | 175 855.00 | | 199 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 274.00 | 15 676.00 | | 24 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | -1 673.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 56 089.00 | 47 260.00 | | 56 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | 1 744.00 | | 2 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 315.00 | 55 688.00 | | 58 315.00 |
252 Charges sociales | 11 034.00 | 10 284.00 | | 11 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 566.00 | 11 762.00 | | 11 566.00 |
262 Autres charges | 11 186.00 | 11 420.00 | | 11 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 777.00 | 152 161.00 | | 174 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 835.00 | 23 694.00 | | 24 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 1 221.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 3 227.00 | 3 763.00 | | 3 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 855.00 | 3 277.00 | | 2 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 1 116.00 | | 2 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 379.00 | 16 759.00 | | 18 379.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 446.00 | 44 896.00 | | 67 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 858.00 | 22 550.00 | | 13 858.00 |
DL TOTAL (I) | 90 104.00 | 76 246.00 | | 90 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 393.00 | 45 347.00 | | 29 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 695.00 | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | 11 516.00 | | 7 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 465.00 | 10 627.00 | | 13 465.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 842.00 | 69 672.00 | | 51 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 946.00 | 145 918.00 | | 141 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 718.00 | | | 718.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 924.00 | | | 102 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -856.00 | | | -856.00 |
FG Production vendue services | 185 204.00 | | 185 204.00 | 185 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 204.00 | | 185 204.00 | 185 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 042.00 | |
GE Autres charges | | | 14 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -856.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 576.00 | 738.00 | | -1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 717.00 | 201 954.00 | | 185 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 860.00 | 179 404.00 | | 171 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 858.00 | 22 550.00 | | 13 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 100.00 | | 13 208.00 | 105 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 116 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 78 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 558.00 | | 2 948.00 | 76 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | 10 260.00 | 3 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 427.00 | 10 042.00 | | 47 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | 1 029.00 | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 053.00 | 9 013.00 | | 43 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 505.00 | | | 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VP Divers | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |