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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 6 431.00 | 769.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 383.00 | 6 372.00 | 12.00 | 6 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 523.00 | 51 625.00 | 21 897.00 | 73 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 708.00 | 64 428.00 | 54 280.00 | 118 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 467.00 | | 102 467.00 | 102 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 176.00 | 64 428.00 | 156 747.00 | 221 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
CU Autres participations | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 304.00 | 67 446.00 | | 81 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 336.00 | 13 858.00 | | 26 336.00 |
DL TOTAL (I) | 116 440.00 | 90 104.00 | | 116 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 019.00 | 29 393.00 | | 13 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 1 412.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 526.00 | 7 442.00 | | 10 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 610.00 | 13 465.00 | | 14 610.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 130.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 307.00 | 51 842.00 | | 40 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 747.00 | 141 946.00 | | 156 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 307.00 | 51 842.00 | | 40 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 166.00 | | 186 166.00 | 186 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 166.00 | | 186 166.00 | 186 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 13 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | -1 576.00 | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 095.00 | 185 717.00 | | 191 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 759.00 | 171 860.00 | | 164 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 336.00 | 13 858.00 | | 26 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 908.00 | | 1 800.00 | 116 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 106.00 | | 1 800.00 | 78 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 469.00 | 6 959.00 | | 57 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | 1 029.00 | | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 066.00 | 5 931.00 | | 52 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VP Divers | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |